第三只眼看三季報:五大板塊或被市場低估(附股)
編者按:進入三季度業(yè)績預(yù)報期之后,市場把更多的目光投向了報表閃亮的上市公司。本文在綜合采訪結(jié)論和主要市場機構(gòu)研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,挖掘出了幾個有增長潛力,但現(xiàn)在有可能被市場錯殺的板塊,將它們的后市潛力列示出來,以饗投資者。
鋼鐵行業(yè)恢復(fù)緩慢 兼并重組成重頭戲
鋼鐵板塊9月漲幅為-1.74%。截止10月16日,34家鋼鐵股已有23家公布了三季度業(yè)績預(yù)告,總體不理想,絕大多數(shù)鋼鐵股預(yù)計2009年1-9月累計凈利潤同比下降。表明鋼鐵行業(yè)整體恢復(fù)比較緩慢。但是,從另一個方面看,由于近期鋼價持續(xù)疲弱,市場庫存高企,鋼鐵行業(yè)供過于求的局面仍在持續(xù)。鋼鐵業(yè)因此頻頻遭到國家各部委的點名,國務(wù)院、工信部、發(fā)改委等國家部委均紛紛表示目前鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩,并再三指出抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的重要性,也提出指導(dǎo)意見或正在制定相關(guān)政策。從國家對于這方面的關(guān)注和重視卻是前所未有,并且有一些政策已經(jīng)觸及實質(zhì)核心問題。
9月30日,國務(wù)院公布抑制六大行業(yè)產(chǎn)能過剩詳細政策;《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》指出,要充分利用當(dāng)前市場倒逼機制,在減少或不增加產(chǎn)能的前提下,通過淘汰落后、聯(lián)合重組和城市鋼廠搬遷,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步,推動鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變。不再核準和支持單純新建、擴建產(chǎn)能的鋼鐵項目。其中提到:2011年底前,堅決淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐,碳鋼企業(yè)噸鋼綜合能耗應(yīng)低于620千克標準煤,噸鋼耗用新水量低于5 噸,噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克,噸鋼二氧化硫排放量低于1.8千克,二次能源基本實現(xiàn)100%回收利用。
有消息稱,由工業(yè)和信息化部起草的《關(guān)于加快推進企業(yè)兼并重組的意見》近期有望出臺。《意見》將激勵商業(yè)銀行加大對企業(yè)兼并重組的信貸支持,探索設(shè)立專門的并購基金,吸引社會資本支持企業(yè)兼并重組,并鼓勵上市公司以股票為對價實施吸收合并、要約收購、購買資產(chǎn)等并購行為。
就此記者采訪了國泰君安的研究員,他認為,鋼鐵行業(yè)通過兼并重組,產(chǎn)業(yè)集中度提高,將對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響:1)落后產(chǎn)能的淘汰所遭受的阻力減少,執(zhí)行力度將加大。2)行業(yè)對于上下游的議價能力都將有所提高,進而提升自身盈利能力。3)大鋼廠有望通過限產(chǎn)手段來調(diào)節(jié)市場價格。接下來幾年可能是中國鋼鐵業(yè)一個重要的轉(zhuǎn)折點和提升期。
例如:河北鋼鐵集團旗下的唐鋼股份(000709)、邯鄲鋼鐵(600001)、承德釩鈦(600357)9月22日同時披露公告稱,合并方案獲得了中國證監(jiān)會的放行,河北鋼鐵整體上市獲批,成第二大鋼鐵上市公司。
對于今后我們?nèi)绾伟盐珍撹F股的投資機會,國泰君安研究員認為,在鋼鐵業(yè)后期復(fù)蘇的背景下,后期應(yīng)把握鋼鐵公司兼并重組而存在投資機會,例如杭鋼股份、韶鋼松山、包鋼股份、廣鋼股份、柳鋼股份、撫順特鋼等。
相關(guān)專題:上市公司2009年三季報
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