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    興業(yè)基金傅鵬博:“雙高”戰(zhàn)法奠定勝局

    2010年01月03日 18:15投資者報(bào) 】 【打印共有評(píng)論0

    興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金基金經(jīng)理傅鵬博

    興業(yè)基金傅鵬博(資料圖片)

    投資者報(bào)》記者 楊雪婷

    自劉兆洋8月底離職后,掛帥興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金的就只剩傅鵬博一人。

    公開資料顯示,傅鵬博歷任申銀萬(wàn)國(guó)證券公司企業(yè)融資部經(jīng)理,東方證券公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、研究所首席策略師;匯添富基金公司首席策略師。

    雖有多年證券業(yè)經(jīng)驗(yàn),但管理基金的經(jīng)歷卻是從2009年1月16日參與管理興業(yè)社會(huì)責(zé)任開始的,管理基金第一年就將興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金帶進(jìn)了偏股型基金的前10名。

    高配置醫(yī)藥和生物

    傅鵬博管理的興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金在板塊配置上比較穩(wěn)健,醫(yī)藥生物板塊始終在其板塊配置中占有重要位置。

    從行業(yè)配置上看,1季度重倉(cāng)的行業(yè)是金融保險(xiǎn),配比占17.19%,其次是醫(yī)藥、生物制品;2季度最重配的行業(yè)則變成了醫(yī)藥、生物制品,占比17.91%,金融保險(xiǎn)降至11.75%;3季度醫(yī)藥、生物制品的比例更提升至18.23%,繼續(xù)保持第一重配行業(yè),同時(shí)金融保險(xiǎn)降至10.98%。

    記者從3季報(bào)中能找到的興業(yè)社會(huì)責(zé)任持有的股票有19只,其中醫(yī)藥股有4只,分別恒瑞醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)、新和成、華東醫(yī)藥,分別排第1和第3、4、12的位置。

    雖然高配置醫(yī)藥和生物防御性板塊,倉(cāng)位穩(wěn)定,但是業(yè)績(jī)卻不錯(cuò)。

    從開放式基金排名看,興業(yè)社會(huì)責(zé)任1季度排在全部開放式基金第10位,2季度排在32位,3季度排在第2位;從倉(cāng)位上看,3個(gè)季度都穩(wěn)定在88%的水平。

    快速換手

    如果用傅鵬博持有醫(yī)藥生物板塊解釋其第3季度業(yè)績(jī)領(lǐng)先,那么則可以用其高換手率來(lái)解釋其上半年業(yè)績(jī)領(lǐng)先的理由。

    通過(guò)中報(bào)計(jì)算發(fā)現(xiàn),興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金上半年換手率高達(dá)263%。

    從1季報(bào)中能找到股票19只,中報(bào)基金全部披露股票不過(guò)56只,3季度能找到的股票只有15只,這些股票中,始終貫穿前3季的股票只有恒瑞醫(yī)藥和綜藝股份——1只醫(yī)藥股,1只太陽(yáng)能概念股。

    但該基金中報(bào)披露的累計(jì)買入股票前20以及占基金凈值的2%的股票卻高達(dá)108只,累計(jì)賣出94只股票,這其中不重合的股票只有25只,也就是說(shuō)在上半年,興業(yè)社會(huì)責(zé)任在這83只股票上來(lái)回進(jìn)出做波段。

    風(fēng)險(xiǎn)控制較好

    興業(yè)社會(huì)責(zé)任原任基金經(jīng)理劉兆洋曾經(jīng)提到,在1季度時(shí),考慮到經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期,興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金主要增持了煤炭、化工、有色、房地產(chǎn)等板塊,但這些股票在相應(yīng)1季報(bào)披露的股票中并無(wú)體現(xiàn),從中報(bào)披露的83只股票中才可以一窺興業(yè)社會(huì)責(zé)任在煤炭、有色等行業(yè)的配置情況,這些股票包括煤炭行業(yè)的中國(guó)神華、西山煤電,有色金屬行業(yè)的銅陵有色、宏達(dá)股份,房地產(chǎn)行業(yè)的中國(guó)寶安、北京城建等。

    去年4月份市場(chǎng)低迷時(shí)募集的一只基金,面對(duì)市場(chǎng)大跌,基金緩慢建倉(cāng),并沒(méi)有激進(jìn)動(dòng)作,2008年年底時(shí),倉(cāng)位只有65%。

    2009年1月傅鵬博加盟興業(yè)社會(huì)責(zé)任,在雙基金經(jīng)理管理下,2009年市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)暖時(shí),基金排名上升很快,在7月份市場(chǎng)大跌時(shí),基金又減倉(cāng)迅速,成為當(dāng)期最抗跌的基金之一,相應(yīng)排名也迅速攀升至第2位。

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