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    中郵基金王海濤:“天下掉餡餅”的業(yè)績

    2010年01月03日 18:15投資者報 】 【打印共有評論0

    中郵核心優(yōu)選基金經(jīng)理王海濤

    中郵優(yōu)選基金經(jīng)理王海濤(資料圖片)

    投資者報》研究員 劉宗源

    王海濤,是唯一進入2009年業(yè)績前10名的女性基金經(jīng)理。

    截至12月30日,今年以來王海濤管理的中郵優(yōu)選基金凈值增長率為103.41%,位列偏股型基金的第7名。

    去年3季度接手中郵優(yōu)選的王海濤,今年初也許自己也想不到會創(chuàng)下這個驚人的業(yè)績。實際她并沒有做什么太多努力,只是市場轉(zhuǎn)暖像“天上掉餡餅”碰在了腦袋上。

    《投資者報》試圖采訪王海濤“為何今年能獲得如此好的成績”,她也無法給出一個答案。

    從中郵優(yōu)選成立以來的業(yè)績特征和公布的季報看,今年能獲得這個業(yè)績很大程度上和這只產(chǎn)品的管理風格密切相關(guān),在牛市行情中,操作激進,業(yè)績優(yōu)異;在熊市中,其優(yōu)勢變劣勢,業(yè)績也呈天壤之別。

    低點接手

    去年3季度,也就是市場從6000多點跌至1600多點的時候,王海濤接手了中郵優(yōu)選。這只基金在長達一年的熊市中已經(jīng)精疲力竭,在全部偏股型基金中業(yè)績排名已為倒數(shù),此時已是接手該基金的最佳時候。

    中郵優(yōu)選有自己的風格,在牛市行情,一直都跑在前面。

    2007年牛市行情中,還是成立不久的中郵優(yōu)選,以近200%的收益率獲得偏股型基金2007年半年度和全年業(yè)績亞軍。當年獲得如此好的業(yè)績主要原因是操作激進和高倉位運作。

    這種操作方法在熊市來臨時顯然水土不服,2008年,中郵優(yōu)選的業(yè)績從天堂進入地獄,排名從前3甲落入后3名。截至2008年底,以虧損61%的收益率排在非指數(shù)偏股型基金的倒數(shù)第一名。

    王海濤接手時,無論該基金業(yè)績排名還是當時的市場情況都已跌無可跌。王海濤只要抱著這只基金,就地趴下,即可以坐享其成了。

    堅守高倉位

    成也蕭何,敗也蕭何,用在中郵優(yōu)選的身上就是“成也高倉位,敗也高倉位”。2006年成立以來,該基金的業(yè)績驗證了這一點。

    2007年年報顯示,該基金倉位高達89%,這顯然成就了該基金2007年的業(yè)績;2008年在市場風云突變的情況下,該基金沒有改變投資風格,繼續(xù)維持在90%以上的倉位落個慘敗的下場;王海濤擔任基金經(jīng)理以后,并不想改變基金的特點,從管理該基金至今,倉位基本保持在90%以上。

    在對市場判斷中,王海濤并沒有顯得比其他基金經(jīng)理更有眼光。

    2009年3月底發(fā)布的2008年年報中,王海濤對2009年市場的看法依然很保守。她預計2009年市場將是在震蕩中尋找方向,針對2009年基金操作問題,她“針對目前的行情特征,基金總體股票倉位將保持在80%左右的水平?!?/p>

    事實上,在市場行情節(jié)節(jié)攀升的時候,王海濤早已經(jīng)改變了年報中披露的操作思路,從季報披露情況看,基本上遠遠超過90%的倉位。

    在倉位的具體管理上,王海濤調(diào)低了前10大重倉股在股票倉位中的比例,分散持股風險。在王海濤之前,前10大重倉股的凈值占基金凈資產(chǎn)的比例最高時達60%,一般情況下也超過40%。

    王海濤管理后的第2個季度,這個比例縮小比較明顯,基本上很少超過40%,最低的時候只有30%。

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    作者: 劉宗源   編輯: xinmiao
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